Deuxième faillite d’une banque américaine – 5 choses à savoir sur le bitcoin cette semaine

Bitcoin BTC $28,517 commence une nouvelle semaine en digérant des nouvelles macroéconomiques majeures alors que les États-Unis connaissent la deuxième plus grande faillite bancaire de leur histoire.

Après un week-end latéral, BTC/USD était déjà volatile dans la nouvelle bougie hebdomadaire et mensuelle alors que la baisse a commencé.

Après s’être stabilisé sous les 29 000 $, le cours du BTC est déjà confronté à une pression potentielle supplémentaire, la First Republic Bank ayant été placée sous séquestre public et reprise par JPMorgan Chase.

La décision, annoncée pendant les échanges en Asie mais avant l’ouverture de Wall Street, précède une semaine déjà chargée au cours de laquelle la Réserve fédérale dévoilera son prochain changement de taux d’intérêt.

Le potentiel de surprises sur les marchés des crypto-monnaies est clairement évident

Cointelegraph se penche sur ces risques et plus encore dans le récapitulatif hebdomadaire des déclencheurs de prix des crypto-monnaies, en particulier du bitcoin.

La volatilité du prix du BTC bouleverse la clôture mensuelle plate

La volatilité flash classique a accompagné le passage du bitcoin à une nouvelle bougie hebdomadaire et mensuelle après qu’avril se soit terminé de manière latérale.

Après avoir clôturé le mois à 29 300 $, le BTC/USD a rapidement plongé vers le bas lorsque la liquidité a été retirée du carnet d’ordres de Binance.

C’est ce qui a permis d’atteindre le niveau le plus bas de la nuit, soit 28 289 dollars sur Bitstamp, selon la ressource de surveillance Material Indicators, comme le montrent les données de Cointelegraph Markets Pro et de TradingView.

Le bitcoin a ainsi atteint des objectifs de « rebond » pour certains, dont Michaël van de Poppe, fondateur et PDG de la société de trading Eight, qui a noté le retour d’une force potentielle sur les marchés des altcoins.

« Le bitcoin n’a pas tenu 29 200 dollars après de multiples tests. Il a atteint 28 300 dollars pour rebondir. Ce qui est bien, c’est que les altcoins rebondissent plus fermement », a-t-il résumé ce jour-là.

La veille, M. Van de Poppe avait prévenu que sans un retour à 30 000 dollars, le bitcoin ne pourrait pas poursuivre sa tendance à la hausse et avait correctement prédit le niveau d’inversion éventuel.

Le trader populaire Crypto Tony a quant à lui confirmé qu’il attendait que le support de 28 300 dollars fasse ses preuves avant de prendre position.

Le même niveau était également important pour d’autres traders, y compris Ninja, tandis que Sun Tzu a convenu que sans une rupture claire dans la zone des 30 000 $, les chances d’une baisse prolongée demeurent.

« Nous évoluons toujours dans cette importante zone de résistance », a-t-il déclaré aux abonnés de Twitter le 1er mai.

« Comme toujours, il ne faut jamais supposer qu’une résistance va être franchie avant que cela ne se produise, car le ratio risque/récompense pour les positions longues est assez faible. Le plan reste le même, à moins que nous ne dépassions les 31 000 dollars. »

JPMorgan reprend la First Republic Bank dans la deuxième plus grande faillite bancaire américaine

Contrairement à la semaine dernière, les événements macroéconomiques occuperont le devant de la scène dans les prochains jours, avec la réunion de la Réserve fédérale américaine qui décidera des changements de taux d’intérêt.

Bien qu’elle soit largement anticipée par les marchés, la prochaine hausse de 0,25 %, qui devrait être annoncée lors de la réunion du 3 mai du Comité fédéral de l’open market (FOMC), n’est toujours pas garantie.

La situation reste complexe. La Fed relève ses taux malgré les signes croissants d’une récession imminente, alors qu’un danger plus pressant se présente sous la forme de la crise bancaire persistante du mois de mars.

Depuis le 1er mai, la First Republic Bank (FRB), dont les actions ont chuté de 75 % au cours du seul mois d’avril, est placée sous séquestre public par la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) des États-Unis. Des prêteurs, dont PNC Financial Services Group, JPMorgan Chase et Citizens Financial Group, figuraient parmi les banques candidates à l’acquisition de la FRB, JPMorgan prenant finalement le relais.

Les rapports précédents indiquaient que la transaction aurait dû être finalisée et annoncée avant le début des échanges en Asie, mais cela a pris plus de temps, puisqu’elle a été annoncée vers 8 heures UTC.

Alors qu’un sentiment d’attente plane dans l’air, l’attention se concentre sur la Fed, qui risque de déstabiliser encore plus le secteur bancaire avec une nouvelle hausse des taux dans les circonstances actuelles.

Arthur Hayes, l’ancien PDG du géant de l’échange de cryptomonnaies BitMEX, a averti à la fin du mois dernier que les États-Unis pourraient être pris entre le marteau et l’enclume.

« Il faut s’attendre à ce que la Fed règle ce problème en soutenant une plus grande partie des bilans des banques américaines. Money printer go brrr », pouvait-on lire sur Twitter le 29 avril, Hayes répétant un objectif de prix à long terme du BTC désormais bien connu de 1 million de dollars.

Les paris sur l’augmentation attendue de la Fed ont augmenté à la suite des nouvelles du FRC, les marchés voyant une chance de 0,25 % dans 90 % des cas, selon les données de l’outil FedWatch du CME Group.

Pour les traders de Bitcoin, l’événement du FOMC marque en soi un tournant potentiel dans les prix.

« Il semble que le bitcoin soit redevenu un stablecoin, cette fois autour de 29200$. Évidemment, c’est dû au week-end, mais je pense qu’il va rester relativement stable jusqu’à mercredi », a prédit Jackis, un trader populaire, avant la clôture mensuelle.

« Mercredi, nous avons la réunion du FOMC, un événement très attendu qui sera l’impulsion parfaite.

Les jours de FOMC ont tendance à déclencher de la volatilité sur les marchés cryptographiques, bien que souvent brève et caractéristique d’un « fakeout », car la liquidité des offres et des demandes est prise avant que les prix ne reviennent à leurs niveaux antérieurs.

Le mois d’avril surpasse toujours les performances du prix du bitcoin de février

Malgré la frilosité actuelle concernant la force du prix du BTC, le mois d’avril a évité de recevoir le titre de pire mois de l’année 2023.

Les données de Coinglass montrent que les rendements globaux pour BTC/USD ont totalisé 2,8 %.

Ces résultats sont supérieurs à ceux de février, qui n’a pas enregistré de gains considérables, tout en préservant le record « vert » du bitcoin pour l’année.

Cependant, le tableau semble moins appétissant sur le plan hebdomadaire, avec des bougies hebdomadaires consolidées soulignant la nature obstinée de la résistance des 30 000 $.

Certains sont restés optimistes, comme le populaire compte Twitter Mickybull Crypto, qui a qualifié l’évolution des prix en fin de semaine de caractéristique standard des graphiques.

« Cette action sur les prix se produit la plupart des week-ends. Note : l’une des clés d’un bon T.A. est d’être capable d’identifier ce qui s’est passé, ce qui se passe et ce qui est susceptible de se passer », peut-on lire dans une partie d’un tweet du 1er mai.

« En attendant, la clôture des bougies hebdomadaires et mensuelles du BTC est haussière.

Les transactions sur la chaîne défient les records

Sous le capot, l’activité sur la chaîne raconte une histoire convaincante de la croissance du bitcoin lors de son retour en 2023.

Enregistré par la société d’analyse Glassnode, entre autres, le nombre de transactions quotidiennes pour le bitcoin approche des records historiques après une augmentation « explosive » cette année.

Dans un fil de discussion sur Twitter portant sur la force globale de la tendance à la hausse du prix du BTC, Glassnode a reconnu que le volume sur la chaîne n’avait pas encore été égalé.

« Le nombre de transactions Bitcoin, l’activité des adresses, les inscriptions et la congestion du Mempool sont tous élevés. De même que le degré de HODLing, et l’offre acquise en dessous de 30 000 $ », a-t-il commenté.

« La conviction demeure. Cependant, la tendance à la hausse reste jeune, et les volumes sur la chaîne n’ont pas augmenté pour la soutenir… pour l’instant. »

Un graphique d’accompagnement montrait la répartition des prix réalisés non dépensés de diverses cohortes de marché.

Checkmate, l’analyste principal de Glassnode pour les transactions en chaîne, est resté optimiste quant à la poursuite de la hausse du bitcoin et au fait que les creux de la fin de l’année 2022 marquent un creux local.

« Meilleure estimation –> La tendance haussière est justifiée et le plancher est très probablement atteint », a-t-il écrit, résumant les dernières recherches.

« Mais les nouveaux apports de capitaux sont limités et restent dominés par les détenteurs existants. Il faut donc s’attendre à un parcours mouvementé, où les traders ont une influence croissante sur les échéances et la liquidité. Probablement un rallye d’incrédulité haï par la macro, qui porte également beaucoup de bulls lettuce handed le long du chemin. »

La cupidité du marché des crypto-monnaies fait volte-face près des sommets pluriannuels.
Alors que le prix a vacillé, le sentiment du marché des crypto-monnaies a augmenté après une chute à la fin du mois d’avril.

Les derniers relevés de l’indice Crypto Fear & Greed montrent que la « cupidité » du marché tend à revenir vers des niveaux observés pour la dernière fois au sommet historique de 69 000 dollars du bitcoin en novembre 2021.

Indicateur retardé, l’indice montre néanmoins la facilité avec laquelle le sentiment est actuellement influencé par des changements de marché relativement faibles.

Cela réitère l’importance des niveaux de résistance actuels pour le bitcoin et l’éther ETH$1,845 en particulier, les deux actifs étant confrontés à des lignes clés dans le sable de $30,000 et $2,000, respectivement.

Cet article ne contient pas de conseils ou de recommandations en matière d’investissement. Tout investissement ou transaction comporte des risques et les lecteurs doivent effectuer leurs propres recherches avant de prendre une décision.